邦基科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,431,046.33 | |
收到的税费返还(元) | 160,774.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,325,904.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 758,917,724.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,739,723.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,691,795.51 | |
支付的各项税费(元) | 10,876,950.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,437,498.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 719,745,967.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,171,757.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 292,814.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 134,342,814.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,072,036.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 251,072,036.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,729,222.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 628,291.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,058,784.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,687,075.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,312,924.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,244,540.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 187,668,287.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 137,423,747.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 56,883,152.97 | |
资产减值准备(元) | 125,117.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,114,108.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,114,108.55 | |
无形资产摊销(元) | 583,658.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 134,396.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,779.13 | |
财务费用(元) | 777,127.63 | |
投资损失(元) | -299,100.79 | |
递延所得税(元) | -378,478.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -378,478.02 | |
存货的减少(元) | -1,773,810.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,327,075.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,779,081.97 | |
现金的期末余额(元) | 137,423,747.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 187,668,287.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,244,540.65 | |
公告日期 | 2022-09-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 邦基科技_2022年中报资产负债表 | 邦基科技_2022年中报利润表 |