康惠制药_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,654,143.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,589.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,347,351.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,121,083.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,169,432.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,050,797.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,537,869.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,400,968.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,159,067.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,037,983.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,368,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,794.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,661.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,326,282.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,350,737.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,082,968.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,984,706.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,247,945.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,315,619.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,964,882.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 179,404.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,426,471.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,512,123.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,117,999.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,962,902.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,553,915.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -8,993,727.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,523,091.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,594,907.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,407,958.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,843,164.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,435,205.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康惠制药_2024年三季报资产负债表 | 康惠制药_2024年三季报利润表 |