康惠制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,264,742.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,453.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,158,556.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,435,753.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,581,646.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,671,778.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,385,254.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,276,028.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,914,708.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,521,044.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 368,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,512.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,874,412.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,167,044.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,167,044.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,707,367.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,321,035.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,615.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,835,650.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,498,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,008,526.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,951.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,622,478.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,786,827.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,558,415.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,754,597.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,196,181.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康惠制药_2024年一季报资产负债表 | 康惠制药_2024年一季报利润表 |