康惠制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,976,653.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,172,169.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,139,451.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,288,274.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,414,603.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,931,544.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,884,930.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,191,533.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,422,612.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,134,337.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,153,762.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,693.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,961.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 982,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,343,582.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,121,999.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,381,252.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,705,951.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,087,204.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,965,205.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,650,863.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,128,687.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,861,401.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,517,324.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,930,487.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,767,235.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,215,047.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,646,354.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,453,188.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,819,621.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,775,196.37 | |
| 资产减值准备(元) | 20,744,576.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,654,036.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,654,036.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,057,982.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,014,865.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,208.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 101,078.53 | |
| 财务费用(元) | 23,461,102.82 | |
| 投资损失(元) | 28,643,865.66 | |
| 递延所得税(元) | -12,753,691.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,528,083.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,225,608.44 | |
| 存货的减少(元) | 28,448,106.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,393,988.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,294,264.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,819,621.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,453,188.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康惠制药_2023年年报资产负债表 | 康惠制药_2023年年报利润表 |