康惠制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,192,096.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,170,798.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,373,093.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,735,988.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,459,915.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,841,088.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,879,287.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,782,721.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,963,012.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,227,024.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,390,075.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,662,520.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,343,582.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,711,177.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,147,158.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,380,110.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,527,269.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,816,091.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 308,755,498.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,662.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,892,010.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,063,898.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,077,394.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,247.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,495,540.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,396,470.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,646,645.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,626,165.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康惠制药_2023年三季报资产负债表 | 康惠制药_2023年三季报利润表 |