康惠制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,811,518.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,213.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,502,087.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,352,819.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,028,641.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,856,609.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,253,475.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,023,295.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,162,023.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,809,203.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,314,951.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,627,228.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,343,582.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,600,761.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,651,802.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,380,110.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,031,913.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,431,151.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,089,802.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,089,802.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,271,401.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,489,770.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,163,532.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,926,270.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,685,915.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,958,726.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,927,928.07 | |
| 资产减值准备(元) | -2,151,812.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,714,581.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,714,581.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,345,760.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,886.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,230.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,679.00 | |
| 财务费用(元) | 4,124,765.83 | |
| 投资损失(元) | 1,269,802.53 | |
| 递延所得税(元) | 69,067.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 494,629.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -425,561.81 | |
| 存货的减少(元) | -27,448,776.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,632,474.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,216,734.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,958,726.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,685,915.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康惠制药_2023年中报资产负债表 | 康惠制药_2023年中报利润表 |