康惠制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,026,929.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,443,737.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,661,914.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,132,581.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,253,861.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,803,161.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,333,248.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,308,109.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,698,380.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,434,200.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,672,479.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,653,633.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,167,683.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,132,519.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,154,021.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,566,540.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,398,857.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,896,508.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,366,769.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,263,278.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,356,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,261,904.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,053,891.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,672,396.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,590,881.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,626,224.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,646,586.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,784,697.79 | |
| 资产减值准备(元) | 66,858,981.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,884,593.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,884,593.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,458,802.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,037.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,959.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,659,024.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,501,615.80 | |
| 财务费用(元) | 13,184,049.24 | |
| 投资损失(元) | 7,036,452.43 | |
| 递延所得税(元) | -8,973,985.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,474,606.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -499,379.53 | |
| 存货的减少(元) | -7,087,765.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,836,095.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,770,858.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,272,810.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,646,586.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,626,224.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 康惠制药_2022年年报资产负债表 | 康惠制药_2022年年报利润表 |