康惠制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,560,865.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,425,706.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,078,688.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,065,260.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,135,305.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,316,034.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,898,840.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,747,858.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,098,037.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,656,653.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,424,422.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,324,646.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,156,681.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,680,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,968.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,840,649.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,516,002.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,173,510.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,173,510.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,902,747.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,614,882.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,567,630.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,605,879.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,057,100.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,646,586.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,703,686.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康惠制药_2022年三季报资产负债表 | 康惠制药_2022年三季报利润表 |