康惠制药_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,656,685.75 | |
收到的税费返还(元) | 25,425,706.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,061,104.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 293,143,497.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,390,345.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,003,853.03 | |
支付的各项税费(元) | 4,801,215.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,720,191.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 243,915,605.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,227,891.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 198,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,140,238.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,570.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,424,422.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 203,301,230.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,696,733.35 | |
投资支付的现金(元) | 233,180,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 316,876,733.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,575,502.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 129,821,346.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,821,346.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,062,679.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,533,198.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,050,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,645,877.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,175,468.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,172,142.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,646,586.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 178,474,443.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,121,470.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,117,144.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,117,144.56 | |
无形资产摊销(元) | 3,337,364.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 507,255.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,068.97 | |
财务费用(元) | 4,669,230.21 | |
投资损失(元) | -4,834,964.09 | |
递延所得税(元) | -428,298.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -428,298.55 | |
存货的减少(元) | 7,214,929.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,178,050.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,015,217.11 | |
现金的期末余额(元) | 178,474,443.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 191,646,586.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,172,142.66 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康惠制药_2022年中报资产负债表 | 康惠制药_2022年中报利润表 |