海量数据_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,209,697.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,811,189.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,459,030.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,479,917.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,864,382.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,687,325.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,454,215.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,043,620.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,049,543.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,569,626.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 558,594,357.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,204,500.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,804,147.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,285,798.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 744,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,185,798.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,381,650.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,676.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,713,791.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,772,468.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,772,468.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 938.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,722,806.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,785,336.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,062,529.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海量数据_2023年三季报资产负债表 | 海量数据_2023年三季报利润表 |