海量数据_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,365,532.24 | |
收到的税费返还(元) | 555,837.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,979,053.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,900,423.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,944,146.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,687,865.99 | |
支付的各项税费(元) | 21,839,326.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,351,026.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 394,822,366.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,921,942.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,507,057.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,435.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 243,557,493.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,552,467.01 | |
投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 244,552,467.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -994,973.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 431,799,655.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 431,799,655.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,072,722.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,942,001.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,014,723.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,784,931.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,081.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,866,933.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 459,229,265.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 859,096,199.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,146,233.29 | |
资产减值准备(元) | 46,124.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,530,746.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,530,746.22 | |
无形资产摊销(元) | 2,319,480.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 161,482.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -554.13 | |
公允价值变动损失(元) | -33,524.52 | |
财务费用(元) | 210,686.31 | |
投资损失(元) | -3,507,057.68 | |
递延所得税(元) | -1,227,406.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,231,711.50 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,305.38 | |
存货的减少(元) | 42,344,598.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,456,144.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -85,920,691.61 | |
其他(元) | 14,140,470.79 | |
现金的期末余额(元) | 859,096,199.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 459,229,265.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 399,866,933.99 | |
公告日期 | 2022-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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