天目湖_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,471,892.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,024,715.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,496,608.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,685,644.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,000,771.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,339,036.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,046,800.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,072,252.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,424,356.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 516,883.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,883.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,614,151.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,614,151.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,077,267.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,793,323.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,997,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,845,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,639,023.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,639,023.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,708,065.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,496,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,204,851.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2024年三季报资产负债表 | 天目湖_2024年三季报利润表 |