天目湖 （603136.SH）
12.54 -0.28（-2.180%）
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今开：12.61 最高：12.68 成交量：6.55万手
昨收：12.82 最低：12.32 成交额：8203.29万
财务摘要（报告期）（天目湖）
| 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
|---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益 - 基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | 0.34 | 0.10 |
| 每股收益 - 稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | 0.34 | 0.10 |
| 每股收益 - 期末股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | 0.34 | 0.10 |
| 每股净资产BPS(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.02 | 6.70 | 6.48 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.27 | 0.63 | 0.24 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.55 | 1.52 | 0.65 |
| 关键比率： | |||||||
| 净资产收益率 - 摊薄(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.18 | 5.00 | 1.59 |
| 净资产收益率 - 加权(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.62 | 5.12 | 1.60 |
| 净资产收益率 - 平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.62 | 5.12 | 1.60 |
| 净资产收益率 - 扣除(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.75 | 4.75 | 1.40 |
| 总资产净利率 - 平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.50 | 4.56 | 1.37 |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.23 | 6.12 | 1.74 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.06 | 4.78 | 1.48 |
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.15 | 53.68 | 42.42 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.42 | 25.85 | 18.06 |
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.92 | 17.04 | 18.08 |
| 资产周转率(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.18 | 0.08 |
| 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.04 | 104.92 | 110.39 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,389.92 | 277.86 | 230.06 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.52 | 219.11 | 114.26 |
| 利润总额同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,405.88 | 277.94 | 230.13 |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,730.98 | 216.30 | 189.08 |
| 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,332.78 | 204.71 | 175.19 |
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.32 | 10.50 | 4.12 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.60 | 3.29 | 0.93 |
| 净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.61 | 12.03 | 5.11 |
| 利润表摘要： | |||||||
| 营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 474,796,023.10 | 283,034,061.68 | 120,262,712.55 |
| 营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 292,466,082.27 | 185,752,560.77 | 94,146,471.76 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 474,796,023.10 | 283,034,061.68 | 120,262,712.55 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,271,617.42 | 100,931,705.17 | 29,026,187.14 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 189,359,406.13 | 100,982,270.72 | 29,058,328.81 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,688,567.46 | 73,171,815.43 | 21,722,807.42 |
| 归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,041,437.28 | 62,432,885.01 | 19,143,856.28 |
| 非经常性损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,674,557.34 | 3,147,885.42 | 2,237,536.59 |
| 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114,366,879.94 | 59,284,999.59 | 16,906,319.69 |
| 资产负债表摘要： | |||||||
| 流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 544,790,384.75 | 450,315,594.30 | 374,472,634.61 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 909,743,427.41 | 927,481,211.11 | 940,937,599.52 |
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,140,220.76 | 10,060,872.70 | 10,018,074.82 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,710,709,107.61 | 1,632,213,671.23 | 1,591,702,246.06 |
| 流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 199,104,208.41 | 185,549,214.35 | 192,423,096.25 |
| 非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,379,622.23 | 92,586,302.92 | 95,317,099.60 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 289,483,830.64 | 278,135,517.27 | 287,740,195.85 |
| 股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,421,225,276.97 | 1,354,078,153.96 | 1,303,962,050.21 |
| 归属母公司股东的权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,307,035,818.61 | 1,248,796,895.36 | 1,206,840,770.89 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 543,095,375.38 | 543,095,375.38 | 543,095,375.38 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,819,869.08 | 59,819,869.08 | 59,819,869.08 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 510,699,251.27 | 453,090,699.00 | 409,801,670.27 |
| 现金流量表摘要： | |||||||
| 销售商品提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 527,210,937.57 | 296,961,083.31 | 132,759,114.34 |
| 经营活动产生的现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 235,694,259.92 | 117,671,253.80 | 43,863,568.62 |
| 购建固定无形长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64,671,749.77 | 67,229,252.97 | 55,897,803.46 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 9,990,000.00 | - | - |
| 投资活动产生的现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,515,649.02 | -67,010,650.71 | -55,856,403.46 |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,074,836.09 | -19,596,891.65 | -8,936,849.99 |
| 现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121,103,774.81 | 31,063,711.44 | -20,929,684.83 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 487,902,174.60 | 397,862,111.23 | 345,868,714.96 |
| 折旧与摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 55,532,550.81 | - |
| 公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
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| 每股指标： |
| 每股收益 - 基本(元) |
| 每股收益 - 稀释(元) |
| 每股收益 - 期末股本摊薄(元) |
| 每股净资产BPS(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 每股营业收入(元) |
| 关键比率： |
| 净资产收益率 - 摊薄(%) |
| 净资产收益率 - 加权(%) |
| 净资产收益率 - 平均(%) |
| 净资产收益率 - 扣除(%) |
| 总资产净利率 - 平均(%) |
| 总资产报酬率ROA(%) |
| 投入资本回报率ROIC(%) |
| 销售毛利率(%) |
| 销售净利率(%) |
| 资产负债率(%) |
| 资产周转率(倍) |
| 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) |
| 营业利润同比增长率(%) |
| 营业收入同比增长率(%) |
| 利润总额同比增长率(%) |
| 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
| 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
| 总资产同比增长率(%) |
| 总负债同比增长率(%) |
| 净资产同比增长率(%) |
| 利润表摘要： |
| 营业总收入(元) |
| 营业总成本(元) |
| 营业收入(元) |
| 营业利润(元) |
| 利润总额(元) |
| 净利润(元) |
| 归属母公司股东的净利润(元) |
| 非经常性损益(元) |
| 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) |
| 资产负债表摘要： |
| 流动资产(元) |
| 固定资产(元) |
| 长期股权投资(元) |
| 资产总计(元) |
| 流动负债(元) |
| 非流动负债(元) |
| 负债合计(元) |
| 股东权益(元) |
| 归属母公司股东的权益(元) |
| 资本公积(元) |
| 盈余公积(元) |
| 未分配利润(元) |
| 现金流量表摘要： |
| 销售商品提供劳务收到的现金(元) |
| 经营活动产生的现金净流量(元) |
| 购建固定无形长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动产生的现金净流量(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动产生的现金净流量(元) |
| 现金及现金等价物净增加(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 折旧与摊销(元) |
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