天目湖_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,317,130.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,172,279.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,489,409.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,744,177.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,233,814.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,633,550.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,707,972.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,319,514.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,169,895.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 516,883.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,883.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,102,589.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,102,589.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,565,705.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,493,590.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,997,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,845,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,339,290.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,660,709.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,264,898.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,496,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,761,683.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,104,439.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,691,436.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,691,436.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,189,380.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,075.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 494,380.73 | |
| 财务费用(元) | 3,058,670.39 | |
| 投资损失(元) | -516,883.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,177,360.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 561,311.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,738,671.48 | |
| 存货的减少(元) | -246,291.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,536,062.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,573,644.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 615,761,683.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,496,785.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,264,898.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2024年中报资产负债表 | 天目湖_2024年中报利润表 |