天目湖_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,725,148.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,088,412.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,813,560.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,090,573.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,984,524.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,086,844.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,066,960.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,228,903.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,584,657.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,079,720.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,079,720.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,079,720.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,730.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,845,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,331,430.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,668,569.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,826,494.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,496,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,670,291.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2024年一季报资产负债表 | 天目湖_2024年一季报利润表 |