天目湖_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,063,102.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,608,708.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,115,151.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,786,962.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,812,569.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,559,463.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,022,346.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,571,202.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,965,582.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,821,380.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,400.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,550.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,362,278.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,352,278.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,199,727.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,978,416.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,944,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,923,266.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,923,266.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,698,385.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,496,785.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,324,430.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,702,905.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,702,905.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,518,680.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,663.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,278,839.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 374,879.07 | |
| 财务费用(元) | 5,489,501.72 | |
| 投资损失(元) | -235,295.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,688,230.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,731,211.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,981.62 | |
| 存货的减少(元) | 211,699.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,342,307.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,142,423.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,496,785.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,698,385.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天目湖_2023年年报资产负债表 | 天目湖_2023年年报利润表 |