天目湖_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,210,937.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,618,821.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,252,206.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,081,964.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,661,100.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,642,016.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,904,254.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,180,333.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,387,704.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,694,259.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,400.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,100.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,671,749.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,661,749.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,515,649.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,597,986.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,476,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,074,836.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,074,836.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,103,774.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,902,174.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2023年三季报资产负债表 | 天目湖_2023年三季报利润表 |