天目湖_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,961,083.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,616,340.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,776,353.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,353,776.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,162,719.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,339,473.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,779,850.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,400,480.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,682,523.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,671,253.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,400.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,100.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,229,252.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -72,501.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,156,751.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,010,650.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,120,041.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,476,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,596,891.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,596,891.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,063,711.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,862,111.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,171,815.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,893,647.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,893,647.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,106,730.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,172.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,872.34 | |
| 财务费用(元) | 2,988,420.09 | |
| 投资损失(元) | -143,011.05 | |
| 递延所得税(元) | 55,673.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 756,848.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -701,175.71 | |
| 存货的减少(元) | 26,621.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,672,161.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,076,713.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,862,111.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,063,711.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2023年中报资产负债表 | 天目湖_2023年中报利润表 |