天目湖_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,759,114.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,612,982.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,347,102.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,719,199.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,823,711.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,731,598.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,814,534.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,485,785.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,855,630.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,863,568.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,897,803.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,897,803.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,856,403.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,459,999.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,476,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,936,849.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,936,849.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,929,684.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,868,714.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2023年一季报资产负债表 | 天目湖_2023年一季报利润表 |