天目湖_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,599,831.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,189,924.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,731,888.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,521,644.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,898,468.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,313,855.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,793,428.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,648,742.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,654,494.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,867,149.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,470,106.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,717,986.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,477,367.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,467,367.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,749,380.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,825,807.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,825,807.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,825,807.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,708,039.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,506,439.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,164,899.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,214,084.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,214,084.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,238,475.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,064,345.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,561.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 580,298.44 | |
| 财务费用(元) | 5,103,264.93 | |
| 投资损失(元) | -1,497,368.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,278,490.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,709.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,387,199.49 | |
| 存货的减少(元) | 1,475,885.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,321,405.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,195,645.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,798,399.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,506,439.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,708,039.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天目湖_2022年年报资产负债表 | 天目湖_2022年年报利润表 |