天目湖_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,489,618.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,081,459.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,308,723.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,879,801.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,221,751.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,525,825.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,413,556.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,353,536.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,514,669.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,634,868.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,264,767.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,608.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,295,375.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,043,817.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,033,817.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,738,441.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,476,607.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,476,607.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,476,607.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,849,917.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,506,439.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,656,521.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,015,977.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,018,002.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,018,002.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,142,732.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,172.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,428.65 | |
| 财务费用(元) | 3,401,806.82 | |
| 投资损失(元) | -1,221,309.31 | |
| 递延所得税(元) | 170,484.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 170,484.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,011,718.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,550,948.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,961,496.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,656,521.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,506,439.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,849,917.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2022年中报资产负债表 | 天目湖_2022年中报利润表 |