天目湖_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,550,791.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,080,649.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,068,237.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,699,677.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,874,156.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,733,527.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,152,151.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,607,826.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,367,661.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,615,769.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,615,769.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,587,989.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,659,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,659,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,659,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,915,473.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,681,694.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,766,221.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天目湖_2022年一季报资产负债表 | 天目湖_2022年一季报利润表 |