中材节能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,487,438,631.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,430,896.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,043,692.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,618,913,220.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,487,052,711.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,777,637.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,286,636.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,967,556.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,049,084,541.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -430,171,320.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,297,937.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,022,848.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,320,786.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,350,420.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,350,420.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,029,634.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,773,411.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,773,411.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,570,250.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,012,047.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,663,173.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,582,298.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,808,887.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,598,786.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -479,608,629.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,592,899.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,984,270.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2024年三季报资产负债表 | 中材节能_2024年三季报利润表 |