中材节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,055,586.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,678,418.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,864,147.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,598,153.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,869,166.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,970,716.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,910,329.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,813,142.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,563,355.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,965,202.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,288,384.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,288,384.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,143,249.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,143,249.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,854,865.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,963,019.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,963,019.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,135,367.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,347,722.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,663,173.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,483,089.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,520,070.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,014,076.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,354,214.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,592,899.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,238,685.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,051,737.61 | |
| 资产减值准备(元) | 15,558,213.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,850,486.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,850,486.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,297,415.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,099.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,972,367.90 | |
| 财务费用(元) | 6,020,241.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,473,849.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,473,849.23 | |
| 存货的减少(元) | -203,348,297.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,984,155.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,071,095.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,238,685.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,067,592,899.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,354,214.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2024年中报资产负债表 | 中材节能_2024年中报利润表 |