中材节能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,563,764.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,985,293.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,681,603.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,230,661.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,076,368.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,010,288.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,546,177.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,244,276.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,877,111.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,646,449.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,282,754.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,282,754.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,144,108.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,144,108.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,646.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,553,019.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,553,019.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,317,683.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,612,463.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,930,146.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,622,872.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,557,768.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,442,699.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,884,243.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,441,544.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2024年一季报资产负债表 | 中材节能_2024年一季报利润表 |