中材节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,588,102,845.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,573,456.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,103,751.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,697,780,053.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,841,796,830.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,557,760.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,170,388.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,195,874.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,526,720,854.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,059,199.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,080,582.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,970,683.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,372,667.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,423,933.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,816,638.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,429,389.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,346,027.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,922,094.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,460,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,460,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,551,657.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,011,857.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,270,734.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,054,823.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,505,921.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,325,557.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,686,300.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,050,229.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,773,176.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,067,592,899.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,878,615.75 | |
| 资产减值准备(元) | 13,367,997.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,969,798.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,969,798.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,370,301.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 828,150.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,101,300.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,893.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,386,762.59 | |
| 财务费用(元) | 11,925,578.60 | |
| 投资损失(元) | -24,169,069.31 | |
| 递延所得税(元) | -11,039,678.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,386,233.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,653,445.31 | |
| 存货的减少(元) | 149,851,109.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -441,141,045.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,795,530.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,067,592,899.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,773,176.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中材节能_2023年年报资产负债表 | 中材节能_2023年年报利润表 |