中材节能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,688,020,934.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,526,180.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,834,234.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,770,381,350.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,602,752.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,969,360.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,133,380.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,189,916.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,033,895,410.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,514,060.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,864,750.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,493,967.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,561.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,569,279.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,802,153.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,802,153.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,232,874.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,361,805.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,321,805.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,453,050.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,765,781.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,505,921.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,218,832.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,102,972.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 901,917.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,742,044.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,077,679.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2023年三季报资产负债表 | 中材节能_2023年三季报利润表 |