中材节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,296,568.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,191,326.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,316,615.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,804,510.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,474,098.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,762,428.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,658,918.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,117,852.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,013,297.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,208,787.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,864,750.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 814,160.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,511.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,839,422.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,112,617.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,112,617.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,273,194.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,032,321.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,032,321.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,635,367.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,330,457.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,404,737.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,965,824.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,933,503.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 982,599.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,432,884.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,386,838.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,013,732.63 | |
| 资产减值准备(元) | 14,155,639.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,614,385.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,614,385.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,110,032.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,121.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,260.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,234.14 | |
| 财务费用(元) | 5,519,244.07 | |
| 投资损失(元) | -814,160.65 | |
| 递延所得税(元) | -6,144,059.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,333,993.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,810,066.23 | |
| 存货的减少(元) | -167,392,385.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -280,048,624.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,520,305.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,386,838.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -407,432,884.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2023年中报资产负债表 | 中材节能_2023年中报利润表 |