中材节能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,480,093.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,999,227.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,789,681.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,269,003.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,904,614.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,197,755.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,904,462.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,004,553.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,011,386.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,742,383.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,636.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,636.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,005,514.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,005,514.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,923,878.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,854,284.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,854,284.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,817,683.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,360,780.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,178,464.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,675,819.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -798,177.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,788,619.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,031,103.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2023年一季报资产负债表 | 中材节能_2023年一季报利润表 |