中材节能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,431,450.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,621,899.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,018,804.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,916,072,154.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,311,732,140.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,337,793.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,898,693.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,139,374.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,883,108,001.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,635,242.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,665,011.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,130,254.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,342,707.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,622,707.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,492,452.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,525,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,425,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,453,050.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,762,036.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,181,649.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,215,087.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,790,057.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,716,084.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,602,273.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,264,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 675,662,511.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2022年三季报资产负债表 | 中材节能_2022年三季报利润表 |