中材节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,505,556.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,726,880.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,129,969.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,052,362,406.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,633,310.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,216,072.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,397,308.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,288,842.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,535,534.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,173,127.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,388,227.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,869,024.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,257,251.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,042,602.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,042,602.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,785,350.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,525,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,525,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,635,367.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,413,252.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,048,619.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,523,589.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,000,957.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,481,110.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,264,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,783,675.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,594,366.05 | |
| 资产减值准备(元) | 6,345,238.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,858,851.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,858,851.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,755,992.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 656,392.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,538,646.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,779,683.32 | |
| 财务费用(元) | 7,034,036.54 | |
| 投资损失(元) | -2,044,145.05 | |
| 递延所得税(元) | 4,882,998.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,703,230.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,179,767.09 | |
| 存货的减少(元) | 52,164,527.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,081,032.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,637,888.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,783,675.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,264,785.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,481,110.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2022年中报资产负债表 | 中材节能_2022年中报利润表 |