中材节能 (603126.SH)

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中材节能_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 894,505,556.47       
 收到的税费返还(元) 25,726,880.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 132,129,969.48       
 经营活动现金流入小计(元) 1,052,362,406.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 636,633,310.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 210,216,072.76       
 支付的各项税费(元) 65,397,308.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 147,288,842.77       
 经营活动现金流出小计(元) 1,059,535,534.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,173,127.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,388,227.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,869,024.05       
 投资活动现金流入小计(元) 8,257,251.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 156,042,602.30       
 投资活动现金流出小计(元) 156,042,602.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -147,785,350.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 144,525,030.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 144,525,030.00       
 偿还债务支付的现金(元) 100,635,367.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 57,413,252.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 158,048,619.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,523,589.46       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,000,957.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -165,481,110.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 798,264,785.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 632,783,675.07       
补充资料:       
 净利润(元) 100,594,366.05       
 资产减值准备(元) 6,345,238.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 32,858,851.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 32,858,851.15       
 无形资产摊销(元) 2,755,992.54       
 长期待摊费用摊销(元) 656,392.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,538,646.09       
 公允价值变动损失(元) -7,779,683.32       
 财务费用(元) 7,034,036.54       
 投资损失(元) -2,044,145.05       
 递延所得税(元) 4,882,998.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,703,230.94       
 递延所得税负债增加(元) 1,179,767.09       
 存货的减少(元) 52,164,527.14       
 经营性应收项目的减少(元) -30,081,032.27       
 经营性应付项目的增加(元) -165,637,888.22       
 现金的期末余额(元) 632,783,675.07       
 减:现金的期初余额(元) 798,264,785.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -165,481,110.41       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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