中材节能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,917,475.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,127,736.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,215,261.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,260,473.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,472,297.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,246,479.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,350,452.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,474,456.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,543,685.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,131,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,131,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,208,948.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,208,948.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,076,998.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,526,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,526,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,817,683.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,194,665.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,012,349.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,513,950.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -285,973.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,132,233.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,264,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,132,551.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2022年一季报资产负债表 | 中材节能_2022年一季报利润表 |