中材节能_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,440,860.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,551,454.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,808,012.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,082,800,327.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,554,902.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,746,140.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,827,251.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,734,819.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,863,113.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,062,785.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,937,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,127,357.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,350,872.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,416,029.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,958,718.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,958,718.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,542,688.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,832,607.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,832,607.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,832,607.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,916,531.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,920,090.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,293,937.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,836,622.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,004,015.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,077,420.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,686,909.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 908,676,668.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 793,989,759.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,062,404.26 | |
| 资产减值准备(元) | 767,946.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,509,081.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,509,081.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,464,086.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,500.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,471,194.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,879,875.62 | |
| 财务费用(元) | 1,469,243.01 | |
| 投资损失(元) | -7,226,329.89 | |
| 递延所得税(元) | -6,113,001.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,640,921.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,527,919.65 | |
| 存货的减少(元) | -47,424,202.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,778,264.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,076,005.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 793,989,759.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 908,676,668.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,686,909.39 | |
| 公告日期 | 2021-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材节能_2021年中报资产负债表 | 中材节能_2021年中报利润表 |