华培动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,610,281.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,671,506.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,860,662.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,142,450.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,158,391.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,460,748.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,304,810.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,656,950.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,209,580,900.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,561,549.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,170,519.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,681,834.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,595,913.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,448,266.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,804,705.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,563,839.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,368,545.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,079,721.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,651,459.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,851,459.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,801,356.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,657,664.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,167,454.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,626,475.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,775,015.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,855,425.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,721,681.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,180,591.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,902,272.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,716,702.86 | |
| 资产减值准备(元) | 60,026,392.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,259,997.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,259,997.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,720,037.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,456,633.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,863.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,512.78 | |
| 财务费用(元) | 8,656,837.98 | |
| 投资损失(元) | -62,440,462.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,140,805.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,402,095.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,738,710.12 | |
| 存货的减少(元) | -27,759,587.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -282,974,606.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,646,690.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,902,272.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,180,591.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,721,681.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华培动力_2023年年报资产负债表 | 华培动力_2023年年报利润表 |