华培动力 (603121.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

现金流量表(华培动力)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年一季报2018年年报2018年中报2018年一季报2017年年报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 150,449,449.92523,031,866.66242,665,307.81131,868,212.78393,884,580.03
 收到的税费返还(元) 12,800,270.7455,254,165.0825,328,162.4114,934,793.5736,809,965.49
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,532,802.2318,119,862.1312,684,488.196,282,419.428,223,760.21
 经营活动现金流入小计(元) 169,782,522.89596,405,893.87280,677,958.41153,085,425.77438,918,305.73
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,841,283.64263,818,174.47132,480,501.0363,797,976.05177,578,480.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,662,903.61132,096,966.5667,654,069.6731,379,151.43103,254,039.68
 支付的各项税费(元) 25,159,588.1752,003,583.9834,579,248.6626,795,096.2053,298,549.87
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,244,657.0757,314,228.1631,936,411.3919,437,416.1039,237,327.69
 经营活动现金流出小计(元) 153,908,432.49505,232,953.17266,650,230.75141,409,639.78373,368,397.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) -91,172,940.7014,027,727.66-65,549,907.74
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 190,000,000.00---49,900,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) ----278,006.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,000.00235,970.4679,121.8111,111.1115,098,276.61
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ----617,987.64
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ----138,581.17
 投资活动现金流入小计(元) 190,006,000.00235,970.4679,121.8111,111.1166,032,851.45
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,281,516.90155,748,848.9447,368,401.5918,575,546.7466,642,732.54
 投资支付的现金(元) 495,000,000.00---49,900,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 546,281,516.90155,748,848.9447,368,401.5918,575,546.74116,542,732.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -356,275,516.90-155,512,878.48-47,289,279.78-18,564,435.63-50,509,881.09
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 489,106,000.00300,000.00300,000.00300,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -300,000.00300,000.00300,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 26,697,140.007,724,300.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -300,000.00300,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 515,803,140.008,324,300.00600,000.00300,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 7,852,100.00----
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 109,929.40---7,680,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,310,640.004,270,754.681,923,584.901,923,584.901,272,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 23,272,669.404,270,754.681,923,584.901,923,584.908,952,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 492,530,470.604,053,545.32-1,323,584.90-1,623,584.90-8,952,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,652,664.9689,146,332.9989,146,332.9989,146,332.9984,335,239.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 180,379,879.8829,652,664.9653,917,633.0079,163,960.8689,146,332.99
补充资料:
 净利润(元) -78,329,431.4039,210,695.55-98,752,534.29
 资产减值准备(元) -7,881,432.571,910,088.79-6,402,874.34
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -20,349,785.169,923,654.95-16,938,213.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -20,349,785.169,923,654.95-16,938,213.12
 无形资产摊销(元) -1,250,943.94548,127.78-1,351,918.51
 长期待摊费用摊销(元) -2,581,562.65833,656.66-1,056,883.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --63,935.56-206,899.37-485,527.95
 财务费用(元) --542,535.80643,562.97-1,276,932.66
 投资损失(元) -----2,142,366.65
 递延所得税(元) --2,229,978.39170,064.20-786,310.48
  其中:递延所得税资产减少(元) --2,229,978.39170,064.20-786,310.48
 存货的减少(元) --17,538,908.97-11,861,609.39--25,471,291.77
 经营性应收项目的减少(元) --10,641,297.76-8,601,416.83--72,151,697.38
 经营性应付项目的增加(元) -11,796,441.46-18,542,197.65-38,264,068.99
 现金的期末余额(元) -29,652,664.9653,917,633.00-89,146,332.99
 减:现金的期初余额(元) -89,146,332.9989,146,332.99-84,335,239.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) --59,493,668.03-35,228,699.99-4,811,093.99
公告日期 2019-04-302019-04-122018-11-272019-04-302018-11-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院