华培动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,179,314.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,007,881.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,024,365.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,211,561.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,874,521.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,750,123.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,506,611.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,768,596.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,899,853.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,311,708.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,249,144.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,681,834.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,353,662.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,284,641.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,269,296.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,563,839.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,833,136.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,451,504.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,734,013.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,424,013.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,167,125.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,447,243.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,158,640.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,773,009.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,348,995.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,503,318.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,917,536.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,180,591.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,098,128.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华培动力_2023年三季报资产负债表 | 华培动力_2023年三季报利润表 |