华培动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,128,114.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,780,869.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,886,209.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,795,193.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,814,554.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,280,389.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,780,387.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,348,742.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,224,073.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,428,880.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,441,407.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,030,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,471,907.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,724,244.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,724,244.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,747,662.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,997,125.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,822,264.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,977,549.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,796,939.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,296,939.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,005,802.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,016,040.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,180,591.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,196,632.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华培动力_2023年一季报资产负债表 | 华培动力_2023年一季报利润表 |