华培动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,899,491.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,904,283.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,491,914.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,295,690.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,838,608.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,531,116.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,301,519.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,159,128.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,830,372.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,465,317.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 764,330,739.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,444,654.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,334,278.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,219,093.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 773,328,766.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,692,921.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 734,252,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 224,806,032.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,364,749.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,115,903.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,787,137.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,261,325.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,734,957.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,996,282.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,620,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,862,774.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,957,064.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,440,139.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,556,143.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,121,912.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,356,235.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,824,355.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,180,591.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,463,556.07 | |
| 资产减值准备(元) | 19,900,883.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,264,043.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,264,043.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,424,958.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,956,921.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,755.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 905,199.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,472,657.08 | |
| 财务费用(元) | 15,474,370.01 | |
| 投资损失(元) | 3,350,547.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,836,331.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,690,552.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,779.45 | |
| 存货的减少(元) | -34,822,486.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,653,896.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,173,135.49 | |
| 其他(元) | 11,830,417.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,180,591.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,824,355.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,356,235.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华培动力_2022年年报资产负债表 | 华培动力_2022年年报利润表 |