华培动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,194,557.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,145,862.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,092,551.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,432,971.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,901,969.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,807,229.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,663,981.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,737,951.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,111,131.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 698,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,438,511.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,030.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,219,894.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,756,436.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,921,676.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 696,252,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,237,873.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,411,749.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,655,313.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,861,325.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,565,787.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,427,113.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,524,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,286,451.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,821.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,356,072.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,071,040.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,711,103.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,448,670.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,824,355.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,273,026.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华培动力_2022年三季报资产负债表 | 华培动力_2022年三季报利润表 |