华培动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,120,258.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,622,132.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 946,556.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,688,947.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,399,878.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,035,535.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,960,119.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,337,892.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,733,426.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,792,297.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,622,823.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,984.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 848,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,311,115.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,682,241.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,992.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,999,233.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,688,118.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,200,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,065,787.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,265,987.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,036,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,162.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,715.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,508,878.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,757,109.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,265,003.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,759,508.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,824,355.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,583,864.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华培动力_2022年一季报资产负债表 | 华培动力_2022年一季报利润表 |