浙江荣泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,343,701.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,664,227.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,032,812.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,040,741.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,134,988.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,198,993.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,155,219.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,423,149.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,912,350.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,128,390.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,364.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,779,885.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,202,249.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,240,508.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,272,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,512,858.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,310,609.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,008,715,094.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,101,315,094.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,227,474.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,132,846.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,468,913.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,829,233.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,485,860.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195,619.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 955,499,261.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,022,670,816.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,802,278.87 | |
| 资产减值准备(元) | 10,265,462.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,011,366.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,011,366.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,045,608.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,263,722.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,652.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 400,363.34 | |
| 财务费用(元) | 4,483,266.22 | |
| 投资损失(元) | 492,464.62 | |
| 递延所得税(元) | -294,652.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -288,191.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,460.88 | |
| 存货的减少(元) | -16,016,019.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,399,106.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,381,697.24 | |
| 其他(元) | 4,121,019.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,022,670,816.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 955,499,261.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江荣泰_2023年年报资产负债表 | 浙江荣泰_2023年年报利润表 |