浙江荣泰_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,369,980.90 | |
收到的税费返还(元) | 29,657,349.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,292,728.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 511,320,059.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,894,876.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,518,725.68 | |
支付的各项税费(元) | 47,462,775.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,861,511.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 383,737,888.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,944.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,931.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 536,876.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,866,729.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 634,396.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,501,125.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,964,249.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,008,715,094.34 | |
取得借款收到的现金(元) | 92,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,101,315,094.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 221,627,474.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,195,963.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,686,016.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 281,509,454.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 819,805,640.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,383.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 903,568,944.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 67,171,554.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 970,740,499.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江荣泰_2023年三季报资产负债表 | 浙江荣泰_2023年三季报利润表 |