浙江荣泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,453,870.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,617,987.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,669,709.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,741,567.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,088,346.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,462,800.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,256,569.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,992,200.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,799,916.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,941,650.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,944.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,944.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,245,337.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,931.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,387,269.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,349,324.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,164,193.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,567,289.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,043,312.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,774,795.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,025,204.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,050.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,941,580.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,113,135.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,469,670.71 | |
| 资产减值准备(元) | 6,532,708.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,390,283.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,390,283.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,108.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,200,393.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,082.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 593,773.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 442,550.00 | |
| 财务费用(元) | 2,437,054.09 | |
| 投资损失(元) | 28,514.62 | |
| 递延所得税(元) | -436,218.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,013.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -304,204.87 | |
| 存货的减少(元) | -8,229,346.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,889,268.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,882,740.73 | |
| 其他(元) | 3,272,937.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,113,135.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,941,580.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江荣泰_2023年中报资产负债表 | 浙江荣泰_2023年中报利润表 |