浙江荣泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,143,654.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,896,860.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,736,526.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,777,041.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,362,696.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,687,169.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,217,804.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,795,139.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,062,809.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,714,232.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,044.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,044.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,743,704.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,743,704.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,692,660.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,731,627.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,316.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,456,943.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,143,056.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -372,286.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,792,342.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,963,897.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,997,237.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,892,230.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,090,326.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,090,326.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,209.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,696.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,602.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 592,331.84 | |
| 财务费用(元) | 1,692,809.02 | |
| 递延所得税(元) | -35,171.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,555.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,615.22 | |
| 存货的减少(元) | -18,032,288.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,618,459.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,557,770.56 | |
| 其他(元) | 4,604.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,963,897.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,792,342.55 | |
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江荣泰_2023年一季报资产负债表 | 浙江荣泰_2023年一季报利润表 |