浙江荣泰_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,685,582.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,623,594.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,140,825.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,450,002.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,714,469.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,901,493.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,136,933.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,932,801.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,685,698.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,764,303.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,839,918.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,272.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,844,190.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,252,281.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,252,281.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,408,090.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,703,746.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,703,746.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,537,101.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,969,526.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,806,627.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,897,118.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,064.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,566,396.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,605,158.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,772,226.35 | |
| 资产减值准备(元) | 7,807,477.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,179,906.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,179,906.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,514,729.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,090,955.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 443,108.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,803.92 | |
| 财务费用(元) | 4,274,495.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,527,250.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,520,789.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,460.88 | |
| 存货的减少(元) | -54,590,638.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,450,282.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,548,008.23 | |
| 其他(元) | 1,635,229.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,171,554.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,605,158.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,566,396.78 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江荣泰_2022年年报资产负债表 | 浙江荣泰_2022年年报利润表 |