浙江荣泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,997,762.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,718,497.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,393,501.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,109,760.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,664,620.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,739,909.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,998,432.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,551,852.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,954,815.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,154,945.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,858,376.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,858,376.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,135,198.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,135,198.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,276,821.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,633,897.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,933,897.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,066,102.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,195.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,154,968.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,605,158.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,450,189.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,823,567.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,805,378.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,632,403.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,632,403.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,796.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 534,671.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,847.76 | |
| 财务费用(元) | 1,330,708.91 | |
| 递延所得税(元) | -606,353.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -604,738.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,615.22 | |
| 存货的减少(元) | -17,409,426.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,910,372.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,414,828.30 | |
| 其他(元) | 1,169,207.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,450,189.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,605,158.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,154,968.41 | |
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江荣泰_2022年一季报资产负债表 | 浙江荣泰_2022年一季报利润表 |