共进股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,275,461,610.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,261,233.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,401,291.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,719,124,135.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,037,756,862.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 742,504,607.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,004,412.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,322,219.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,021,588,102.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,463,966.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,261,374.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,414,959.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,802,049.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,478,383.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,809,669.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,708,486.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,776,429.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,294,585.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,816,201.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,796,603,871.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,139,132.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,272,743,004.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,803,103,389.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,025,729.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,497,030.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,202,626,149.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,116,855.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,190,672.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,353,985.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,356,898,239.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,916,544,253.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共进股份_2024年三季报资产负债表 | 共进股份_2024年三季报利润表 |