共进股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,572,348,098.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,678,830.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,762,378.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,906,789,307.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,327,989,949.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,492,421.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,154,039.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,106,948.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,004,743,358.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,954,050.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,553,314.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,419,959.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,759.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,775,032.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,429,498.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,708,486.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,776,429.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,914,414.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,139,381.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,460,997,141.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,099,889.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,779,097,031.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,039,081,336.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,626,078.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,283,490.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,307,990,904.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -528,893,872.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,765,920.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -786,221,384.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,356,898,239.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,676,854.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,297,086.47 | |
| 资产减值准备(元) | 19,837,068.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,512,076.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,512,076.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,075,770.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,634,843.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,112,784.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,653,164.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,638,863.22 | |
| 财务费用(元) | 36,382,901.69 | |
| 投资损失(元) | -42,722,645.88 | |
| 递延所得税(元) | -547,553.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 991,453.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,539,007.26 | |
| 存货的减少(元) | 17,159,411.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 191,084,395.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -437,266,729.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,570,676,854.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,356,898,239.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -786,221,384.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共进股份_2024年中报资产负债表 | 共进股份_2024年中报利润表 |