共进股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,169,110.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,195,655.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,536,804.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,644,901,571.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,608,583,371.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,648,627.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,656,737.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,585,675.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,474,411.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,572,839.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,553,314.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,419,959.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655,474.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,628,747.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,887,291.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,708,486.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,595,777.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,967,029.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,413,328.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,465,186.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,878,514.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,495,872.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,622,193.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,186,681.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,304,747.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,426,232.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,450,797.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,515,305.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,356,898,239.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,928,382,933.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共进股份_2024年一季报资产负债表 | 共进股份_2024年一季报利润表 |