共进股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,091,637,876.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 517,724,297.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,577,129.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,878,939,302.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,404,961,956.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,012,200,063.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,228,875.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,752,716.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,018,143,612.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 860,795,690.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,259,887.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 812,256.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,060,049.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 788,132,193.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,487,239.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,915,934.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,533,403,173.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,270,979.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,849,898.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,739,490,944.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,819,123.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,708,159,966.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,209,425,813.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,185,750.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,465,902.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,041,077,467.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 667,082,499.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,586,406.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 786,193,616.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,570,704,623.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,356,898,239.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,589,419.81 | |
| 资产减值准备(元) | 247,664,355.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,975,084.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,975,084.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,872,592.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,926,228.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,046,883.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,784,054.05 | |
| 财务费用(元) | 71,613,364.08 | |
| 投资损失(元) | -1,234,852.05 | |
| 递延所得税(元) | 10,414,441.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,875,434.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,539,007.26 | |
| 存货的减少(元) | 239,732,263.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 858,211,757.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -792,470,631.16 | |
| 其他(元) | -11,016,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,356,898,239.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,570,704,623.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 786,193,616.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 共进股份_2023年年报资产负债表 | 共进股份_2023年年报利润表 |